¿Cómo vinculo mis extractos bancarios con mis cuentas?

En nuestro panel de administración pulsaremos en el módulo Administración —> Control Extractos Bancarios.

Para crear un extracto bancario pulsaremos el botón “Nuevo registro”.

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La ventana emergente incluirá:

  • Cuenta: aquí seleccionaremos mediante el desplegable nuestro tipo de cuenta (previamente dada de alta Administración —> Control Cuentas Contables).
  • Fecha: podremos la fecha de ejecución.
  • Fecha valor: introduciremos la fecha en la que se hace efectivo.
  • Concepto: escribiremos el concepto del extracto.
  • Remitente: el nombre de la entidad, empresa o persona que aparece en el extracto.
  • Importe: introduciremos la cantidad de extracto.
  • Observaciones: en este campo podremos introducir las observaciones o anotaciones que deseemos para identificar el extracto.
  • Pedido: aquí podremos introducir el número del pedido al que se refiere dicho extracto si queremos vincularlo.
  • Factura: aquí podremos introducir el ID de la factura a la que se refiere dicho extracto.

Para finalizar pulsaremos el botón “Introducir registro en extractos bancarios”.

Una vez introducido lo veremos de la siguiente forma distribuido en las siguientes columnas.

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Por otra parte podremos adjuntar el documento del extracto en formato pdf.

Al igual que en el módulo de cuentas contables podremos realizar las siguientes acciones:

– Editar el contenido introducido – pulsando el lápiz naranja.

– Eliminar el contenido introducido – pulsando la cruz roja.

Por otra parte, podremos ver la fecha en la que dimos de alta en estricto bancario y la hora.

Una vez vinculado el extracto con el pedido, lo veremos reflejado en nuestro módulo de Control Cuentas Contables y se sumará automáticamente a el total general. Este total se transforma automáticamente en euros, es decir, si tenemos varios tipos de monedas esos importes se transforman a euros y se sumarán al total.

Una vez introducidos nuestros extractos, podremos localizarlos fácilmente a través del buscador principal.

extractos bancarios iwOS.com

Podremos filtrar por:

  • Cuenta: aquí podremos seleccionar en el desplegable nuestro tipo de cuenta (previamente dada de alta Administración —> Control Cuentas Contables).
  • ID Pedido: aquí podremos introducir el número de pedido para localizar un extracto concreto.
  • ID Factura: aquí podremos introducir el número de factura para localizar un extracto bancario.
  • Concepto: escribiremos el concepto que hayamos introducido en el extracto.
  • Remitente: podremos localizar un extracto bancario por el nombre de la entidad, empresa o persona que aparece en el extracto.
  • Creador: nos permitirá localizar un extracto por el usuario (gestor de la tienda) que lo inserto en el panel de administración.
  • Tipo: aquí podremos seleccionar y buscar los extractos por fecha de creación, fecha o fecha valor.
  • Intervalo de fecha concreto: podremos localizar los extractos de un periodo concreto introduciendo la fecha inicial – Desde y la fecha final – Hasta.
  • Importe del extracto: podremos localizar los extractos por un importe concreto o por una cantidad comprendida entre dos cantidades diferentes. Importe – Desde e Importe – Hasta.

Para obtener los resultados haremos click en “Filtrar”.

Puedes consultar el tutorial “Introducción y sincronización de cuentas contables en iwOS.com” en el siguiente enlace: https://iwos.com/blog/introduccion-sincronizacion-cuentas-contables-iwos-com/